위협받는 Saylor의 전략: 80억 달러의 위험에 처한 지수 상태
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이전에 MicroStrategy로 알려진 Michael Saylor의 전략은 암호화폐 시장의 지속적인 침체에 크게 노출되어 있으며 지난 한 달 동안 총 시가 총액이 1조 달러 이상이 사라졌습니다. 650,000개가 넘는 코인을 보유하고 있는 비트코인의 최대 공개 보유자로서 이 회사는 이제 주류 포트폴리오에서 가시성을 확보하는 데 중요한 주요 벤치마크 지수에서 제거될 실질적인 위협에 직면해 있습니다. 분석가들은 전략에 대한 주요 영향을 예측함 최근 Bloomberg 보고서에 따르면 JPMorgan Chase의 분석가들은 Saylor
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이전에 MicroStrategy로 알려진 Michael Saylor의 전략은 암호화폐 시장의 지속적인 침체에 크게 노출되어 있으며 지난 한 달 동안 총 시가 총액이 1조 달러 이상이 사라졌습니다. 650,000개가 넘는 코인을 보유하고 있는 비트코인의 최대 공개 보유자로서 이 회사는 이제 주류 포트폴리오에서 가시성을 확보하는 데 중요한 주요 벤치마크 지수에서 제거될 실질적인 위협에 직면해 있습니다. 분석가들은 전략에 대한 주요 영향을 예측함 최근 Bloomberg 보고서에 따르면 JPMorgan Chase의 분석가들은 Saylor의 회사가 MSCI USA 및 Nasdaq 100과 같은 주요 지수에서 입지를 잃을 수 있다고 경고했습니다. 분석가들은 MSCI가 1월 15일까지 예상되는 결정을 진행할 경우 약 28억~88억 달러의 수동적 유출이 발생할 수 있다고 주장합니다. 현재 회사에 연결된 패시브 펀드는 거의 9달러를 차지합니다.
상세 분석
10억 달러의 시장 노출로 인해 지수 제외가 상당한 타격을 입게 됩니다. Strategy의 비즈니스 모델은 주식을 팔아 비트코인을 구매하고, 가격 상승을 활용하고, 이 과정을 반복하는 순환 전략에 의존해 왔습니다. 정점에 이르렀을 때 Saylor 회사의 시가총액은 비트코인 보유 가치를 훨씬 초과했습니다. 그러나 그 프리미엄은 증발했고 회사의 가치 평가는 이제 암호화폐 보유액과 밀접하게 일치합니다.
정리
이는 투자자의 신뢰가 급속히 사라지고 있다는 명백한 징후입니다. Nikolaos Panigirtzoglou가 이끄는 JPMorgan 분석가는 “액티브 운용사가 지수 변경을 고수할 의무는 없지만 주요 지수에서 제외되는 것은 의심할 여지 없이 시장 참여자들에게 부정적인 시각을 갖게 될 것입니다”라고 말했습니다. 이러한 변화는 유동성에 영향을 미치고 자금 조달 비용을 증가시키며 전반적인 투자자 매력을 감소시킬 수 있습니다. MSCI는 새로운 지수 편입 규칙을 고려하고 있습니다.
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